中邮中证价值回报C

(006256)

净值:
1.2704
日增长率:
1.19%
累计净值:1.2704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中邮中证价值回报C(006256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.27041.19%
2019-04-031.25550.93%
2019-04-021.24390.65%
2019-04-011.23593.28%
2019-03-291.19662.32%
2019-03-281.1695-1.30%
2019-03-271.18491.49%
2019-03-261.1675-2.21%
基金公司 中邮基金 基金经理 姚婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中邮中证价值回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 575/776
最近一月 6.34% 123/776
最近三月 25.03% 465/776
最近六月 0.00% 689/776
最近一年 0.00% 689/776
今年以来 25.29% 591/776
成立以来 25.42% 234/776
基金简称 单位净值 日增长率
中邮军民融合0.89030.21%
中邮纯债聚利C1.08300.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中邮中证价值回报C(006256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中邮中证价值回报C(006256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姚婷
  • 基金公告
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