添富红利增长混合A(006259) |
净值:
1.5716
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日增长率:
0.95%
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累计净值:1.5716 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.20% | 6030/7433 |
最近一月 | -6.59% | 6336/7433 |
最近三月 | -3.30% | 6344/7433 |
最近六月 | -13.53% | 5957/7433 |
最近一年 | -14.84% | 5577/7433 |
今年以来 | -2.24% | 6560/7433 |
成立以来 | 46.81% | 1945/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 110170.95 | 50.94 |
金融业 | 34379.20 | 15.90 |
采矿业 | 10497.62 | 4.85 |
租赁和商务服务业 | 4822.68 | 2.23 |
非日常生活消费品 | 4475.61 | 2.07 | 其他 | 51927.21 | 24.01 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 119920.39 | 83.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 22981.06 | 16.07 |
其他各项资产 | 87.68 | 0.06 |