永赢聚益债券A

(006275)

净值:
1.0059
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
永赢聚益债券A(006275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00590.01%
2018-11-081.00580.01%
2018-11-071.00570.04%
2018-11-061.00530.05%
2018-11-051.00480.04%
2018-11-021.0044-0.01%
2018-11-011.00450.05%
2018-10-311.0040-0.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.6189亿元
最近分红 永赢聚益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 905/2156
最近一月 0.52% 1149/2156
最近三月 0.00% 1984/2156
最近六月 0.00% 1984/2156
最近一年 0.00% 1984/2156
今年以来 0.99% 1568/2156
成立以来 0.99% 1793/2156
基金简称 单位净值 日增长率
永赢瑞益债券1.07240.03%
永赢盛益债券C1.00230.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢聚益债券A(006275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券297489.4042.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产229618.0632.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174683.2224.73
其他各项资产4485.850.64
永赢聚益债券A(006275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
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