首页 > 基金> 永赢聚益债券A(006275)
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永赢聚益债券A

(006275)
净值：
1.1078
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2823 2026-09-28
  • 净值走势
永赢聚益债券A(006275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.10780.01%
2026-09-241.10770.02%
2026-09-231.10750.01%
2026-09-221.16390.02%
2026-09-211.16370.02%
2026-09-181.16350.02%
2026-09-171.16330.01%
2026-09-161.16320.02%
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基金情况

基金全称 永赢聚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 田甜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.00亿元 份额规模 19.8629亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.190.022,300,481,345.42
2026-03-31-125.360.012,283,025,753.93
2025-12-31-130.060.012,262,558,747.08
2025-09-30-136.240.022,245,365,570.15
2025-06-30-133.950.042,245,504,279.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-田甜6514.12
2021-12-272026-09-21徐沛琳172915.53
2020-12-182022-01-07谢越3854.41
2019-12-112021-06-23章成5605.02
2019-10-162020-12-03吴玮4142.99
2018-08-282019-12-19牟琼屿4785.54
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