基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家人工智能混合A(006281) |
净值：
3.9853
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日增长率：
-5.92%
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累计净值：3.9853 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 365,504.00 | 221,860,928.00 | 9.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 138,107.00 | 220,356,623.85 | 9.82 |
| 688702 | 盛科通信 | 531,217.00 | 207,169,317.83 | 9.23 |
| 688808 | 联讯仪器 | 81,318.00 | 188,726,936.94 | 8.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 463,596.00 | 140,321,237.28 | 6.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,280.00 | 110,845,600.00 | 4.94 |
| 000636 | 风华高科 | 1,383,268.00 | 99,927,280.32 | 4.45 |
| 300408 | 三环集团 | 581,382.00 | 97,032,655.80 | 4.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 49,865.00 | 94,045,390.00 | 4.19 |
| 688041 | 海光信息 | 236,980.00 | 87,753,694.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,562,204,033.78 | 69.63 | 76.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,748,499.68 | 21.92 | 23.94 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.55 | - | 13.05 | 2,243,529,332.46 |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 11.55 | 1,523,006,677.96 |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 11.71 | 2,166,941,483.20 |
| 2025-09-30 | 89.23 | - | 11.81 | 2,842,737,153.98 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 7.61 | 2,016,765,911.42 |
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