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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) |
净值：
1.7747
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.7747 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 3,879.00 | 34,427,986.30 | 4.27 |
| NOVN | 诺华 | 23,842.00 | 24,932,272.34 | 3.09 |
| CCH | 可口可乐HBC | 60,380.00 | 23,373,313.80 | 2.90 |
| SHEL | 壳牌 | 71,552.00 | 23,373,070.92 | 2.90 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 9,380.00 | 20,783,246.11 | 2.58 |
| SAN | 桑坦德 | 272,143.00 | 20,480,828.49 | 2.54 |
| ENGI | Engie公司 | 81,834.00 | 17,982,681.23 | 2.23 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 6,087.00 | 17,343,816.07 | 2.15 |
| AD | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 51,487.00 | 16,450,495.94 | 2.04 |
| RIO | 力拓(UK) | 24,030.00 | 15,212,853.19 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 157,097,012.02 | 19.50 | 21.29 |
| 工业 | 120,351,090.00 | 14.94 | 16.31 |
| 医疗保健 | 84,702,399.32 | 10.51 | 11.48 |
| 信息技术 | 82,673,165.50 | 10.26 | 11.21 |
| 消费者常用品 | 75,076,886.04 | 9.32 | 10.18 |
| 公用事业 | 53,809,741.66 | 6.68 | 7.29 |
| 消费者非必需品 | 49,965,349.34 | 6.20 | 6.77 |
| 能源 | 49,676,647.89 | 6.17 | 6.73 |
| 基础材料 | 46,705,448.29 | 5.80 | 6.33 |
| 电信服务 | 17,678,552.96 | 2.19 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.77 | - | 10.96 | 805,660,511.77 |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 9.89 | 801,010,940.51 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 10.89 | 735,764,288.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | - | 12.42 | 486,346,434.60 |
| 2025-03-31 | 82.46 | - | 19.05 | 299,768,572.71 |
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