首页 > 基金> 永赢盛益债券A(006287)
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永赢盛益债券A

(006287)
净值：
1.1512
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2990 2026-09-28
  • 净值走势
永赢盛益债券A(006287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1512-0.03%
2026-09-241.15150.09%
2026-09-231.15050.00%
2026-09-221.15050.03%
2026-09-211.15010.03%
2026-09-181.14970.06%
2026-09-171.14900.01%
2026-09-161.14890.03%
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基金情况

基金全称 永赢盛益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成 石嘉祺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.09亿元 份额规模 9.7034亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.150.091,114,169,016.15
2026-03-31-134.640.041,105,372,096.76
2025-12-31-128.580.022,241,885,712.51
2025-09-30-112.030.015,318,930,962.75
2025-06-30-134.940.026,299,256,466.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-石嘉祺500.24
2019-08-19-章成259927.45
2018-12-062019-06-25史浩翔2012.18
2018-09-142019-09-27乔嘉麒3783.93
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