永赢盛益债券A

(006287)

净值:
1.0037
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
永赢盛益债券A(006287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.00370.08%
2018-11-131.00290.03%
2018-11-121.00260.01%
2018-11-091.00250.01%
2018-11-081.00240.00%
2018-11-071.0024-0.02%
2018-11-061.00260.00%
2018-11-051.00260.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0015亿元
最近分红 永赢盛益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1354/2172
最近一月 0.23% 1811/2172
最近三月 0.00% 2003/2172
最近六月 0.00% 2003/2172
最近一年 0.00% 2003/2172
今年以来 0.37% 1695/2172
成立以来 0.37% 1882/2172
基金简称 单位净值 日增长率
永赢稳益债券1.06630.20%
永赢增益债券C1.01610.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢盛益债券A(006287)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20004.6699.92
其他各项资产15.270.08
永赢盛益债券A(006287)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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