基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
净值：
1.2048
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.4534 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 3,211,400.00 | 13,391,538.00 | 0.98 |
| 601111 | 中国国航 | 2,016,300.00 | 12,198,615.00 | 0.90 |
| 600115 | 中国东航 | 2,235,400.00 | 8,516,874.00 | 0.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,933,300.00 | 8,390,522.00 | 0.62 |
| 01579 | 颐海国际 | 696,000.00 | 7,695,422.48 | 0.57 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 550,000.00 | 7,686,233.23 | 0.56 |
| 002557 | 洽洽食品 | 417,300.00 | 7,494,708.00 | 0.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 195,400.00 | 6,837,046.00 | 0.50 |
| 01024 | 快手-W | 135,700.00 | 4,903,068.98 | 0.36 |
| 06049 | 保利物业 | 207,200.00 | 4,635,861.31 | 0.34 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,595,000.00 | 4,585,466.30 | 0.34 |
| 00753 | 中国国航 | 854,667.00 | 3,147,441.14 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 21,782,060.00 | 1.60 | 32.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,715,489.00 | 1.52 | 30.93 |
| 制造业 | 9,513,155.00 | 0.70 | 14.21 |
| 房地产业 | 8,070,437.00 | 0.59 | 12.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,837,046.00 | 0.50 | 10.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,270.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.73 | - | 6.16 | 1,361,439,572.36 |
| 2026-03-31 | 8.68 | 0.55 | 7.69 | 1,514,907,091.13 |
| 2025-12-31 | 6.23 | 2.54 | 4.19 | 1,599,131,847.88 |
| 2025-09-30 | 5.03 | 2.91 | 4.20 | 1,672,324,374.96 |
| 2025-06-30 | 4.92 | 0.42 | 5.15 | 1,534,753,132.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 孟清扬 | 141 | 0.35 |
| 2018-09-13 | - | 许利明 | 2892 | 45.12 |
| 2018-09-13 | 2020-09-23 | 李铧汶 | 741 | 36.12 |
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