华夏养老2040三年持有混合(FOF)

(006289)

净值:
1.0373
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
华夏养老2040三年持有混合(FOF)(006289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-021.0373-0.11%
2019-04-011.03840.61%
2019-03-291.03210.54%
2019-03-281.0266-0.10%
2019-03-271.02760.20%
2019-03-261.0256-0.15%
2019-03-251.0271-0.28%
2019-03-221.03000.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 李铧汶 许利明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2718亿元
最近分红 华夏养老2040三年持有混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 195/296
最近一月 0.73% 187/296
最近三月 2.52% 207/296
最近六月 3.42% 134/296
最近一年 0.00% 223/296
今年以来 3.14% 212/296
成立以来 3.53% 177/296
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏养老2040三年持有混合(FOF)(006289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16532.3250.45
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12300.0037.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3830.8111.69
其他各项资产104.780.32
华夏养老2040三年持有混合(FOF)(006289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李铧汶 许利明
  • 基金公告
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