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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

(006297)

净值:
1.1177
日增长率:
0.34%
累计净值:1.1837 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.11770.34%
2023-02-081.1139-0.07%
2023-02-011.11570.24%
2023-01-181.10950.01%
2023-01-111.1066-0.13%
2023-01-101.1080-0.05%
2023-01-091.10850.12%
2023-01-061.1072-0.01%
基金公司 富国基金 基金经理 张子炎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3868亿元
最近分红 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 116/1076
最近一月 -0.23% 158/1076
最近三月 0.85% 266/1076
最近六月 -0.74% 229/1076
最近一年 1.07% 175/1076
今年以来 1.28% 567/1076
成立以来 18.30% 185/1076
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603109神驰机电0.071.810.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.810.00
其他--100.00
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资106925.2385.34
债券6635.695.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10610.608.47
其他各项资产1115.970.89
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张子炎
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