首页 >
基金>
恒越核心精选混合A(006299)
恒越核心精选混合A
(006299)
|
|
|
累计净值：2.7713
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 2.7713 | 1.27% |
| 2026-03-23 | 2.7366 | -3.42% |
| 2026-03-20 | 2.8335 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 2.8362 | -2.39% |
| 2026-03-18 | 2.9055 | 0.50% |
| 2026-03-17 | 2.8910 | -2.61% |
| 2026-03-16 | 2.9686 | 0.26% |
| 2026-03-13 | 2.9610 | -0.73% |
|
基金全称
|
恒越核心精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒越基金
|
|
基金经理
|
吴海宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.20亿元
|
份额规模
|
1.1928亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.14%
|
|
最近一月
|
-6.30%
|
|
最近三月
|
4.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.81%
|
|
最近两年
|
82.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,323,266.00 | 86,465,320.00 | 8.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 144,400.00 | 78,124,732.00 | 7.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 837,500.00 | 54,052,250.00 | 5.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,930,500.00 | 47,415,490.00 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,226,752.00 | 42,286,141.44 | 4.27 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,363,800.00 | 38,246,438.00 | 3.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 880,900.00 | 38,134,161.00 | 3.85 |
| 603379 | 三美股份 | 603,200.00 | 36,626,304.00 | 3.70 |
| 688019 | 安集科技 | 157,541.00 | 34,331,334.72 | 3.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 190,800.00 | 32,346,324.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,816,148.47 | 39.09 | 55.77 |
| 采矿业 | 157,363,236.44 | 15.90 | 22.69 |
| 金融业 | 74,473,723.28 | 7.53 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,565,178.90 | 6.52 | 9.31 |
| 综合 | 10,331,258.00 | 1.04 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.31 | - | 8.11 | 989,660,880.20 |
| 2025-09-30 | 86.04 | - | 8.05 | 1,090,629,679.57 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.55 | 1,057,838,356.60 |
| 2025-03-31 | 80.58 | - | 5.75 | 951,010,458.09 |
| 2024-12-31 | 74.59 | - | 10.87 | 906,776,727.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 吴海宁 | 27 | -6.54 |
| 2023-01-10 | 2026-02-27 | 赵小燕 | 1144 | 46.42 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.78 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 30.10 |
| 2018-11-15 | 2020-08-28 | 李静 | 652 | 67.68 |
| 2018-11-15 | 2019-05-16 | 刘徽 | 182 | 1.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
