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恒越核心精选混合A

(006299)

净值:
2.0996
日增长率:
1.31%
累计净值:2.0996 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
恒越核心精选混合A(006299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.09961.31%
2023-02-102.0724-1.23%
2023-02-032.0827-0.82%
2023-01-202.07990.52%
2023-01-132.0040-0.43%
2023-01-122.01260.44%
2023-01-112.0038-1.02%
2023-01-102.0245-0.03%
基金公司 恒越基金 基金经理 赵小燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.5131亿元
最近分红 恒越核心精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 4846/7433
最近一月 -4.76% 5123/7433
最近三月 -2.26% 5982/7433
最近六月 -20.69% 6645/7433
最近一年 -13.11% 5345/7433
今年以来 2.33% 2794/7433
成立以来 99.96% 993/7433
基金简称 单位净值 日增长率
恒越优势精选混合0.69912.51%
恒越品质生活混合0.42592.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600026中远海能1965.4320302.883.81交通运输、仓储和邮政业
600026中远海能1714.2631010.956.84交通运输、仓储和邮政业
001979招商蛇口1209.2719759.454.36房地产业
002245蔚蓝锂芯1099.0230234.044.38制造业
002245蔚蓝锂芯1092.7524597.805.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199530.9372.52
交通运输、仓储和邮政业12039.634.38
信息传输、软件和信息技术服务业9399.073.42
工业6205.082.26
采矿业6073.372.21
其他41841.0615.21
恒越核心精选混合A(006299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票244644.9588.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31396.5511.36
其他各项资产221.270.08
恒越核心精选混合A(006299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵小燕
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