首页 > 基金> 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)
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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006303)
净值：
1.2034
日增长率：
0.14%
累计净值：1.2954 2026-11-04
  • 净值走势
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.20340.14%
2026-11-031.20170.07%
2026-11-021.2008-0.03%
2026-10-301.2012-0.22%
2026-10-291.20390.02%
2026-10-281.20360.04%
2026-10-271.20310.02%
2026-10-261.20290.05%
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基金情况

基金全称 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.0134亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.52%
最近三月 -1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.22%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600377宁沪高速20,000.00285,400.000.25
600377宁沪高速20,000.00285,400.000.25
600019宝钢股份36,000.00249,840.000.22
600019宝钢股份36,000.00249,840.000.22
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业285,400.000.2553.32
制造业249,840.000.2246.68
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-3.114.35386,561,792.09
2026-06-30-1.925.55366,035,820.00
2026-03-31-6.063.8290,112,743.53
2025-12-31-5.227.68121,654,493.82
2025-09-30-5.692.39138,414,462.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-柳洋4653.92
2024-09-20-姚卫巍7809.60
2022-03-242024-09-20邢秋羽911-1.14
2019-05-082022-03-24石婧105120.24
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