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首页 > 基金> 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)
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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006303)
净值：
1.2013
日增长率：
0.21%
累计净值：1.2933 2025-11-10
  • 净值走势
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.20130.21%
2025-11-071.1988-0.17%
2025-11-061.20080.32%
2025-11-051.19700.02%
2025-11-041.1968-0.23%
2025-11-031.19960.10%
2025-10-311.1984-0.07%
2025-10-301.1992-0.24%
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基金情况

基金全称 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.0304亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 0.33%
最近三月 3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 6.81%
最近两年 10.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600377宁沪高速20,000.00285,400.000.25
600377宁沪高速20,000.00285,400.000.25
600019宝钢股份36,000.00249,840.000.22
600019宝钢股份36,000.00249,840.000.22
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业285,400.000.2553.32
制造业249,840.000.2246.68
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.692.39138,414,462.85
2025-06-30-5.352.61154,788,649.85
2025-03-31-5.972.35155,098,172.23
2024-12-31-3.3914.32172,351,325.20
2024-09-300.475.077.22114,517,199.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-柳洋1053.74
2024-09-20-姚卫巍4209.41
2022-03-242024-09-20邢秋羽911-1.14
2019-05-082022-03-24石婧105120.24
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