中银安康稳健养老目标一年定期开放混合

(006303)

净值:
1.0856
日增长率:
1.69%
累计净值:1.0882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(006303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.08561.69%
2020-02-141.06760.74%
2020-02-071.05980.46%
2020-01-231.0549-0.27%
2020-01-171.05780.39%
2020-01-101.0537-0.09%
2020-01-091.05460.15%
2019-12-131.04370.64%
基金公司 中银基金 基金经理 石婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.6089亿元
最近分红 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 93/348
最近一月 1.53% 165/348
最近三月 2.04% 200/348
最近六月 3.52% 188/348
最近一年 0.00% 262/348
今年以来 3.52% 261/348
成立以来 3.52% 221/348
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行575.002535.795.50--
601288农业银行394.001456.853.16--
601658邮储银行79.00454.850.99--
601138工业富联27.00501.881.09--
600048保利地产24.00400.620.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4990.3210.83
制造业1356.132.94
房地产业400.620.87
采矿业205.510.45
信息传输、软件和信息技术服务业52.940.11
其他39083.4284.80
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(006303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7005.5215.17
存托凭证0.000.00
基金投资37228.4280.62
债券57.400.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1777.443.85
其他各项资产106.130.23
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(006303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:石婧
  • 基金公告
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