银华尊和养老2035三年持有混合

(006305)

净值:
1.1076
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1076 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
银华尊和养老2035三年持有混合(006305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1076-0.10%
2020-03-311.10870.34%
2020-03-271.1178-0.21%
2020-03-261.1202-0.11%
2020-03-261.1202-0.11%
2020-03-251.12141.94%
2020-03-241.10011.45%
2020-03-231.0844-2.39%
基金公司 银华基金 基金经理 肖侃宁 熊侃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4968亿元
最近分红 银华尊和养老2035三年持有混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 28/348
最近一月 2.81% 89/348
最近三月 6.16% 97/348
最近六月 7.94% 70/348
最近一年 0.00% 239/348
今年以来 9.33% 169/348
成立以来 9.49% 151/348
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券6.00136.890.55--
600030中信证券5.00135.100.54--
601318中国平安2.00241.000.97--
300003乐普医疗2.0076.410.31--
600276恒瑞医药1.00125.150.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业512.992.05
制造业273.281.09
其他24254.1396.86
银华尊和养老2035三年持有混合(006305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票786.273.02
存托凭证0.000.00
基金投资23275.7589.51
债券1381.385.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计514.171.98
其他各项资产44.810.17
银华尊和养老2035三年持有混合(006305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:肖侃宁 熊侃
  • 基金公告
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