基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306) |
净值：
1.2292
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.5172 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 12,800.00 | 705,152.00 | 0.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 38,800.00 | 579,284.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 549,000.00 | 0.13 |
| 601888 | 中国中免 | 2,000.00 | 520,000.00 | 0.12 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 519,635.00 | 0.12 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,100.00 | 509,481.00 | 0.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 8,100.00 | 505,278.00 | 0.12 |
| 603939 | 益丰药房 | 9,700.00 | 505,176.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,300.00 | 497,437.00 | 0.12 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,200.00 | 492,048.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,178,366.80 | 1.66 | 70.33 |
| 金融业 | 1,098,919.00 | 0.25 | 10.77 |
| 租赁和商务服务业 | 520,000.00 | 0.12 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 505,176.00 | 0.12 | 4.95 |
| 采矿业 | 497,437.00 | 0.12 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,499.00 | 0.09 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.64 | 1.15 | 95,966,453.74 |
| 2025-06-30 | - | 6.00 | 0.67 | 94,732,823.32 |
| 2025-03-31 | - | 5.93 | 2.05 | 95,315,862.93 |
| 2024-12-31 | - | 6.09 | 1.00 | 99,924,106.80 |
| 2024-09-30 | - | 6.65 | 0.34 | 106,802,603.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-02 | - | 张晓龙 | 2085 | 39.94 |
| 2018-10-25 | 2019-07-25 | 王彦杰 | 273 | 4.96 |
| 2018-10-25 | 2020-06-24 | 王建钦 | 608 | 17.05 |
微信公众号
证券之星APP
