泰达宏利泰和养老(FOF)

(006306)

净值:
1.0501
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-021.0501-0.01%
2019-04-011.05020.45%
2019-03-291.04550.42%
2019-03-281.0411-0.08%
2019-03-271.04190.19%
2019-03-261.0399-0.16%
2019-03-251.0416-0.25%
2019-03-221.04420.01%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王建钦 王彦杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2981亿元
最近分红 泰达宏利泰和养老(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 214/296
最近一月 1.02% 140/296
最近三月 4.73% 148/296
最近六月 0.00% 230/296
最近一年 0.00% 227/296
今年以来 6.14% 168/296
成立以来 5.04% 152/296
基金简称 单位净值 日增长率
泰达转型0.92701.31%
泰达新思路A1.20001.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20462.1288.93
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2504.2610.88
其他各项资产43.680.19
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王建钦 王彦杰
  • 基金公告
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