基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310) |
净值：
2.2641
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.2641 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 24,425.00 | 39,649,344.45 | 9.72 |
| GOOGL | 谷歌-A | 11,232.00 | 27,338,815.29 | 6.70 |
| HD | 家得宝 | 9,035.00 | 21,702,686.30 | 5.32 |
| WMT | 沃尔玛 | 25,686.00 | 19,814,245.49 | 4.86 |
| COST | 开市客 | 2,764.00 | 17,610,529.21 | 4.32 |
| BTI | 英美烟草 | 36,947.00 | 15,541,429.83 | 3.81 |
| MCD | 麦当劳 | 7,826.00 | 14,408,091.57 | 3.53 |
| RACE | 法拉利 | 5,260.00 | 13,337,413.59 | 3.27 |
| KO | 可口可乐 | 22,883.00 | 12,666,240.33 | 3.11 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,975.00 | 11,413,622.79 | 2.80 |
| GOOG | 谷歌-C | 4,417.00 | 10,629,489.73 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 121,896,859.34 | 29.89 | 36.93 |
| 30日常消费 | 77,461,809.94 | 18.99 | 23.47 |
| 45信息技术 | 56,204,020.94 | 13.78 | 17.03 |
| 50电信服务 | 50,573,588.76 | 12.40 | 15.32 |
| 20工业 | 11,147,980.34 | 2.73 | 3.38 |
| 35医疗保健 | 4,762,180.37 | 1.17 | 1.44 |
| 10能源 | 4,599,198.07 | 1.13 | 1.39 |
| 15原材料 | 2,531,831.94 | 0.62 | 0.77 |
| 40金融 | 857,919.43 | 0.21 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.63 | - | 16.00 | 407,822,318.66 |
| 2026-03-31 | 61.03 | - | 30.61 | 470,296,984.86 |
| 2025-12-31 | 58.65 | - | 6.41 | 537,291,710.31 |
| 2025-09-30 | 73.31 | 0.34 | 7.44 | 598,015,400.38 |
| 2025-06-30 | 75.52 | 0.31 | 5.67 | 643,625,737.46 |
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