添富全球消费混合(QDII)美元现汇

(006310)

净值:
1.5052
日增长率:
2.42%
累计净值:1.5052 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.50522.42%
2020-03-301.46960.16%
2020-03-271.4672-1.80%
2020-03-271.4672-1.80%
2020-03-261.49411.03%
2020-03-251.47882.45%
2020-03-241.44346.78%
2020-03-231.3517-2.36%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3205亿元
最近分红 添富全球消费混合(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 160/348
最近一月 4.65% 25/348
最近三月 13.20% 8/348
最近六月 16.48% 7/348
最近一年 38.88% 2/348
今年以来 39.77% 3/348
成立以来 37.09% 57/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺49.001515.706.53--
600276恒瑞医药9.00851.483.67--
03690美团点评-W9.00879.033.79--
00700腾讯控股3.001154.044.97--
600519贵州茅台1.001654.077.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品10547.9445.46
必需消费品3377.5314.56
信息技术3277.0814.12
医疗保健2236.959.64
地产业1030.584.44
其他2733.3611.78
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16632.6069.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2296.789.64
其他各项资产488.452.05
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡昕炜 郑慧莲
  • 基金公告
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