添富全球消费混合(QDII)美元现汇

(006310)

净值:
1.1707
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1707 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.17070.17%
2019-04-021.1687-0.50%
2019-04-011.17461.38%
2019-03-291.15862.80%
2019-03-281.12700.37%
2019-03-271.12281.81%
2019-03-261.1028-0.04%
2019-03-251.1032-1.70%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2528亿元
最近分红 添富全球消费混合(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.42% 12/296
最近一月 6.67% 3/296
最近三月 20.95% 5/296
最近六月 22.31% 8/296
最近一年 0.00% 226/296
今年以来 23.43% 17/296
成立以来 21.06% 75/296
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.18234.19%
添富沪港深优势定开1.13312.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01837五谷磨房199.00231.900.71--------
601933永辉超市148.001166.533.59--------
603939益丰药房25.001083.303.33--------
000538云南白药6.00457.811.41--------
600276恒瑞医药5.00295.400.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2659.328.18
非必需消费品1470.814.52
医疗保健840.472.58
信息技术773.572.38
金融359.401.10
其他26431.4781.24
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5179.2315.18
存托凭证1138.383.34
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27800.5581.47
其他各项资产3.170.01
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡昕炜 郑慧莲
  • 基金公告
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