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添富全球消费混合(QDII)美元现汇

(006310)

净值:
2.5701
日增长率:
2.21%
累计净值:2.5701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-042.57012.21%
2020-11-032.51450.68%
2020-11-022.49741.37%
2020-10-302.4637-2.14%
2020-10-292.51771.89%
2020-10-282.47091.39%
2020-10-272.43710.28%
2020-10-262.43040.09%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2018亿元
最近分红 添富全球消费混合(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.01% 66/439
最近一月 8.29% 7/439
最近三月 5.62% 37/439
最近六月 56.13% 5/439
最近一年 86.83% 3/439
今年以来 81.39% 2/439
成立以来 157.01% 17/439
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深大盘价值混合1.28515.41%
添富沪港深优势定开1.58815.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W56.0012043.058.48--
01773天立教育972.004825.075.51--
01995永升生活服务297.003254.453.71--
601888中国中免33.005226.245.97--
03690美团点评-W31.004881.765.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品38300.4543.72
医疗保健12882.6114.71
房地产5879.226.71
信息技术5696.926.50
日常消费品5309.926.06
其他19535.9222.30
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114861.1778.13
存托凭证14043.549.55
基金投资0.000.00
债券2152.641.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8704.275.92
其他各项资产7251.264.93
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑慧莲
  • 基金公告
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