易方达安瑞短债A

(006319)

净值:
1.0106
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安瑞短债A(006319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01060.01%
2019-04-031.01050.00%
2019-04-021.01050.00%
2019-04-011.01050.03%
2019-03-291.01020.02%
2019-03-281.01000.00%
2019-03-271.01000.01%
2019-03-261.00990.05%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达安瑞短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 669/2467
最近一月 0.24% 545/2467
最近三月 0.65% 913/2467
最近六月 0.00% 2076/2467
最近一年 0.00% 2072/2467
今年以来 1.35% 818/2467
成立以来 1.60% 1944/2467
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费2.70801.08%
军工B1.65051.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安瑞短债A(006319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达安瑞短债A(006319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石大怿 王晓晨
  • 基金公告
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