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易方达安瑞短债A

(006319)

净值:
1.0072
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安瑞短债A(006319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.00720.01%
2020-11-041.00710.01%
2020-11-031.00700.00%
2020-11-021.00700.03%
2020-10-301.00670.00%
2020-10-291.00670.00%
2020-10-281.00670.02%
2020-10-271.0065-0.01%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2077亿元
最近分红 易方达安瑞短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2781/3706
最近一月 0.26% 2797/3706
最近三月 0.57% 1362/3706
最近六月 0.61% 985/3706
最近一年 2.73% 1930/3706
今年以来 2.15% 1771/3706
成立以来 6.26% 2050/3706
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安瑞短债A(006319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371962.0093.36
资产支持证券18500.074.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.250.30
其他各项资产6768.831.70
易方达安瑞短债A(006319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石大怿 王晓晨
  • 基金公告
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