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中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321) |
净值：
1.6013
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.6013 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.95% | 505/1076 |
| 最近一月 | -3.21% | 748/1076 |
| 最近三月 | -0.30% | 624/1076 |
| 最近六月 | -3.82% | 517/1076 |
| 最近一年 | 0.75% | 201/1076 |
| 今年以来 | 2.05% | 316/1076 |
| 成立以来 | 54.99% | 58/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5853.98 | 4.65 |
| 金融业 | 4988.81 | 3.96 |
| 卫生和社会工作 | 6.60 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.66 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.00 | 其他 | 115055.83 | 91.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10853.37 | 8.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 104647.20 | 81.66 |
| 债券 | 9886.74 | 7.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1528.03 | 1.19 |
| 其他各项资产 | 1241.95 | 0.97 |
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