中欧预见养老2035三年持有(FOF)A

(006321)

净值:
1.1074
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-021.1074-0.12%
2019-04-011.10871.28%
2019-03-291.09471.23%
2019-03-281.0814-0.09%
2019-03-271.08240.41%
2019-03-261.0780-0.60%
2019-03-251.0845-0.43%
2019-03-221.08920.11%
基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4258亿元
最近分红 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 227/295
最近一月 1.53% 136/295
最近三月 7.85% 115/295
最近六月 9.50% 53/295
最近一年 0.00% 228/295
今年以来 8.61% 141/295
成立以来 9.53% 121/295
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票C1.04012.55%
中欧先进制造股票A1.03762.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20087.2758.59
债券6047.9017.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7400.0021.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555.641.62
其他各项资产194.510.57
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桑磊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!