基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2035(FOF)C(006322) |
净值：
1.6822
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.6822 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,440.00 | 27,914,880.00 | 2.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,470,100.00 | 18,449,755.00 | 1.57 |
| 000858 | 五粮液 | 124,500.00 | 15,124,260.00 | 1.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,600.00 | 9,973,152.00 | 0.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 2,382,831.00 | 0.20 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 184,579.20 | 0.02 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 28,501.02 | 0.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 143.00 | 17,806.36 | 0.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 73.00 | 15,897.21 | 0.00 |
| 301658 | 首航新能 | 437.00 | 15,277.52 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,364,620.96 | 4.54 | 71.89 |
| 房地产业 | 20,832,586.00 | 1.77 | 28.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.32 | 5.26 | 0.98 | 1,174,588,690.67 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 5.34 | 0.54 | 1,149,863,415.70 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 5.70 | 1.50 | 1,168,708,488.72 |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.88 | 1.19 | 1,147,678,342.55 |
| 2024-09-30 | 6.39 | 5.89 | 4.11 | 1,159,686,407.16 |
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