中欧预见养老2035三年持有(FOF)C

(006322)

净值:
1.1053
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-021.1053-0.12%
2019-04-011.10661.27%
2019-03-291.09271.23%
2019-03-281.0794-0.09%
2019-03-271.08040.40%
2019-03-261.0761-0.60%
2019-03-251.0826-0.43%
2019-03-221.08730.12%
基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4258亿元
最近分红 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 236/296
最近一月 1.49% 141/296
最近三月 7.75% 114/296
最近六月 9.29% 59/296
最近一年 0.00% 229/296
今年以来 8.49% 142/296
成立以来 9.31% 120/296
基金简称 单位净值 日增长率
中欧瑾泰债券C1.02160.12%
中欧红利优享灵活配置混合C1.04090.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20087.2758.59
债券6047.9017.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7400.0021.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555.641.62
其他各项资产194.510.57
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桑磊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!