首页 > 基金> 招商添荣3个月定开债C(006326)
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招商添荣3个月定开债C

(006326)
净值：
1.0190
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0190 2026-09-28
  • 净值走势
招商添荣3个月定开债C(006326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0190-0.03%
2026-09-241.01930.08%
2026-09-231.01850.02%
2026-09-221.01830.05%
2026-09-211.01780.05%
2026-09-181.01730.05%
2026-09-171.01680.01%
2026-09-161.01670.01%
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基金情况

基金全称 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.43%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 1.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.852.2857,647,870.94
2026-03-31--13.3657,442,472.82
2025-12-31-101.730.12565,321,521.89
2025-09-30-93.990.11562,423,959.76
2025-06-30-105.731.93564,296,223.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-郭敏7121.90
2018-11-222024-10-18康晶2157-
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