招商金鸿债券C

(006333)

净值:
0.9999
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商金鸿债券C(006333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9999-0.01%
2018-11-021.00000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商金鸿债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1699/2156
最近一月 0.00% 2040/2156
最近三月 0.00% 1995/2156
最近六月 0.00% 1995/2156
最近一年 0.00% 1995/2156
今年以来 -0.01% 1778/2156
成立以来 -0.01% 1961/2156
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商金鸿债券C(006333)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商金鸿债券C(006333)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙
  • 基金公告
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