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中金MSCI质量A

(006341)

净值:
2.2900
日增长率:
-0.40%
累计净值:2.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
中金MSCI质量A(006341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-262.2900-0.40%
2020-08-252.29921.74%
2020-08-242.25981.61%
2020-08-172.22821.39%
2020-08-142.19771.35%
2020-08-132.1685-0.43%
2020-08-122.1779-1.46%
2020-08-112.2101-0.03%
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基金公司 中金基金 基金经理 朱宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2932亿元
最近分红 中金MSCI质量A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.86% 49/994
最近一月 7.74% 121/994
最近三月 31.46% 180/994
最近六月 43.72% 79/994
最近一年 61.89% 191/994
今年以来 45.93% 185/994
成立以来 129.00% 119/994
基金简称 单位净值 日增长率
中金鑫裕A1.02110.13%
中金衡利1年0.99850.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视17.00544.794.21--
600887伊利股份17.00532.634.12--
600585海螺水泥9.00491.163.80--
000651格力电器7.00444.643.44--
600276恒瑞医药6.00621.184.80--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10291.8779.59
租赁和商务服务业1104.138.54
信息传输、软件和信息技术服务业596.244.61
卫生和社会工作131.751.02
批发和零售业107.140.83
其他699.555.41
中金MSCI质量A(006341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12289.6288.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券686.594.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433.993.13
其他各项资产465.003.35
中金MSCI质量A(006341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱宝臣
  • 基金公告
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