中金MSCI质量A

(006341)

净值:
1.2427
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.2427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中金MSCI质量A(006341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2427-1.13%
2019-06-051.2569-0.46%
2019-05-311.2855-0.12%
2019-05-301.2871-0.26%
2019-05-291.2904-0.30%
2019-05-281.29431.46%
2019-05-271.27570.65%
2019-05-241.26750.53%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 691/808
最近一月 8.05% 92/808
最近三月 4.73% 50/808
最近六月 35.82% 50/808
最近一年 0.00% 665/808
今年以来 41.93% 28/808
成立以来 39.16% 135/808
基金简称 单位净值 日增长率
中金丰硕0.92681.85%
中金中证500C1.00361.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份3.0098.104.26--------
002415海康威视2.00103.474.50--------
600585海螺水泥2.0091.253.96--------
000651格力电器2.0097.724.25--------
000333美的集团1.0095.024.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金MSCI质量A(006341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中金MSCI质量A(006341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱宝臣
  • 基金公告
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