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银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
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累计净值：4.1332
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.1332 | 3.33% |
| 2026-05-12 | 3.9999 | 0.60% |
| 2026-05-11 | 3.9761 | 2.63% |
| 2026-05-08 | 3.8741 | -1.53% |
| 2026-05-07 | 3.9342 | 1.71% |
| 2026-05-06 | 3.8682 | 2.80% |
| 2026-04-30 | 3.7629 | 3.31% |
| 2026-04-29 | 3.6425 | 1.93% |
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基金全称
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银华盛利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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向伊达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.3037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.85%
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最近一月
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22.06%
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最近三月
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25.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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95.07%
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最近两年
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117.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,900.00 | 9,255,356.00 | 8.18 |
| 688041 | 海光信息 | 42,607.00 | 8,958,547.82 | 7.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,600.00 | 8,882,796.00 | 7.85 |
| 002837 | 英维克 | 51,800.00 | 4,369,330.00 | 3.86 |
| 300547 | 川环科技 | 142,700.00 | 4,252,460.00 | 3.76 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 73,300.00 | 4,137,052.00 | 3.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 66,100.00 | 4,113,403.00 | 3.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 89,500.00 | 4,006,518.07 | 3.54 |
| 688668 | 鼎通科技 | 31,394.00 | 3,952,504.60 | 3.49 |
| 000973 | 佛塑科技 | 182,100.00 | 3,332,430.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,012,617.92 | 75.17 | 90.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,732,532.50 | 6.84 | 8.25 |
| 综合 | 1,008,990.00 | 0.89 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,747.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.46 | 0.01 | 15.22 | 113,092,886.99 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 2347 | 205.53 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
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