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银华盛利混合发起式A

(006348)

净值:
3.0353
日增长率:
0.85%
累计净值:3.0353 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华盛利混合发起式A(006348)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.03530.85%
2023-02-103.0098-1.97%
2023-02-033.0373-0.67%
2023-01-202.96090.67%
2023-01-192.94120.06%
2023-01-132.9384-0.47%
2023-01-122.95240.42%
2023-01-112.9400-1.44%
基金公司 银华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4949亿元
最近分红 银华盛利混合发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.18% 6882/7433
最近一月 -7.10% 6542/7433
最近三月 -2.18% 5954/7433
最近六月 -12.72% 5828/7433
最近一年 -12.94% 5322/7433
今年以来 0.60% 4846/7433
成立以来 181.98% 497/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002057中钢天源717.067529.155.58制造业
300320海达股份649.146660.184.94制造业
002068黑猫股份479.845743.684.26制造业
002057中钢天源435.824397.403.18制造业
300057万顺新材423.813754.962.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106461.8078.89
批发和零售业3406.142.52
信息传输、软件和信息技术服务业3018.392.24
信息技术2632.511.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业707.540.52
其他18732.2613.88
银华盛利混合发起式A(006348)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116227.6782.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24924.8617.65
其他各项资产67.430.05
银华盛利混合发起式A(006348)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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