首页 > 基金> 中金MSCI价值C(006350)

中金MSCI价值C

(006350)

净值:
1.1950
日增长率:
-3.08%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
中金MSCI价值C(006350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-251.1950-3.08%
2022-01-241.2330-0.19%
2022-01-211.2353-1.78%
2022-01-201.25770.70%
2022-01-191.2489-0.14%
2022-01-181.25061.21%
2022-01-171.23560.50%
2022-01-141.2294-1.21%
基金公司 中金基金 基金经理 刘重晋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1522亿元
最近分红 中金MSCI价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.45% 883/1444
最近一月 -2.54% 227/1444
最近三月 -1.37% 230/1444
最近六月 0.13% 222/1444
最近一年 -5.67% 464/1444
今年以来 -2.98% 237/1444
成立以来 19.50% 787/1444
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A15.1274.245.02制造业
000725京东方A11.9975.184.35制造业
000725京东方A11.4168.464.21制造业
601288农业银行9.8033.321.93金融业
601288农业银行9.2929.171.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业657.5743.20
金融业263.0717.28
农、林、牧、渔业133.968.80
建筑业121.117.96
批发和零售业80.025.26
其他266.3717.50
中金MSCI价值C(006350)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1446.6191.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95.086.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.721.89
其他各项资产2.850.18
中金MSCI价值C(006350)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘重晋
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-