东方红核心优选定开混合

(006353)

净值:
1.0618
日增长率:
0.53%
累计净值:1.0618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
东方红核心优选定开混合(006353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06180.53%
2019-03-291.05620.10%
2019-03-221.05510.45%
2019-03-151.0504-0.02%
2019-03-081.05060.04%
2019-03-011.05020.39%
2019-02-221.04610.69%
2019-02-151.03890.67%
基金公司 东方红资管 基金经理 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5509亿元
最近分红 东方红核心优选定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2586/3005
最近一月 0.76% 1949/3005
最近三月 3.44% 2323/3005
最近六月 5.81% 2167/3005
最近一年 0.00% 2767/3005
今年以来 4.54% 2310/3005
成立以来 5.86% 2042/3005
基金简称 单位净值 日增长率
东方红信用债债券A1.13000.00%
东方红信用债债券C1.11600.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002470金正大25.00164.070.46--------
002065东华软件19.00136.290.38--------
601668中国建筑17.00100.130.28--------
600887伊利股份7.00164.740.46--------
600030中信证券5.0088.380.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业950.372.68
金融业202.260.57
信息传输、软件和信息技术服务业172.190.48
建筑业169.370.48
采矿业134.610.38
其他33856.9695.41
东方红核心优选定开混合(006353)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1866.993.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58139.4893.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计933.221.50
其他各项资产1103.691.78
东方红核心优选定开混合(006353)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐觅
  • 基金公告
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