凯石涵行业精选混合A

(006362)

净值:
1.1158
日增长率:
0.38%
累计净值:1.2958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
凯石涵行业精选混合A(006362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.11580.38%
2019-04-031.11160.28%
2019-04-021.1085-0.44%
2019-04-011.11342.56%
2019-03-291.26112.53%
2019-03-281.2300-0.15%
2019-03-271.23190.09%
2019-03-261.2308-1.49%
基金公司 基金经理 梁福涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7186亿元
最近分红 凯石涵行业精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.87% 359/3005
最近一月 0.43% 2252/3005
最近三月 27.21% 692/3005
最近六月 0.00% 2774/3005
最近一年 0.00% 2766/3005
今年以来 28.00% 975/3005
成立以来 28.20% 918/3005
基金简称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济定开混合1.28633.23%
凯石湛混合A0.99340.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路17.0055.140.77--------
000966长源电力12.0043.210.60--------
002341新纶科技8.00100.501.40--------
000156华数传媒7.0059.320.83--------
002376新北洋7.00109.071.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业467.456.51
文化、体育和娱乐业59.320.83
交通运输、仓储和邮政业55.140.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.320.76
房地产业24.530.34
其他6513.6290.79
凯石涵行业精选混合A(006362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票693.029.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3171.3143.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2800.2238.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.541.56
其他各项资产434.606.03
凯石涵行业精选混合A(006362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁福涛
  • 基金公告
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