兴业安保优选混合

(006366)

净值:
1.1794
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.1794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安保优选混合(006366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1794-0.35%
2019-04-031.18350.13%
2019-04-021.1820-0.05%
2019-04-011.18262.20%
2019-03-291.15711.71%
2019-03-281.1376-0.17%
2019-03-271.13950.11%
2019-03-261.1382-0.93%
基金公司 兴业基金 基金经理 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1486/3005
最近一月 0.28% 2244/3005
最近三月 13.96% 1629/3005
最近六月 0.00% 2771/3005
最近一年 0.00% 2763/3005
今年以来 14.30% 1722/3005
成立以来 15.18% 1403/3005
基金简称 单位净值 日增长率
兴业机遇债券1.08260.24%
兴业稳收一年1.00600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业安保优选混合(006366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业安保优选混合(006366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘方旭
  • 基金公告
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