兴业安保优选混合

(006366)

净值:
1.0093
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安保优选混合(006366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0093-0.03%
2019-01-111.00960.00%
2019-01-101.00960.02%
2019-01-091.00940.04%
2019-01-081.00900.02%
2019-01-071.00880.07%
2019-01-041.00810.05%
2019-01-031.0076-0.02%
基金公司 兴业基金 基金经理 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2479/2946
最近一月 0.95% 164/2946
最近三月 0.00% 2812/2946
最近六月 0.00% 2807/2946
最近一年 0.00% 2805/2946
今年以来 0.18% 2437/2946
成立以来 0.95% 1573/2946
基金简称 单位净值 日增长率
兴业中证国有企业改革指数增强0.92770.83%
兴业量化混合0.78880.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业安保优选混合(006366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业安保优选混合(006366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘方旭
  • 基金公告
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