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兴业安保优选混合A(006366)
兴业安保优选混合A
(006366)
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累计净值：1.7902
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7902 | -0.29% |
| 2026-06-25 | 1.7954 | -0.84% |
| 2026-06-24 | 1.8107 | 0.23% |
| 2026-06-23 | 1.8066 | -2.57% |
| 2026-06-22 | 1.8543 | 0.10% |
| 2026-06-18 | 1.8524 | 0.46% |
| 2026-06-17 | 1.8439 | 0.86% |
| 2026-06-16 | 1.8281 | -0.42% |
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基金全称
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兴业安保优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.4529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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-8.04%
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最近三月
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-9.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.75%
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最近两年
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24.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 156,156.00 | 15,802,987.20 | 7.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 316,700.00 | 15,549,970.00 | 7.37 |
| 688552 | 航天南湖 | 308,379.00 | 13,210,956.36 | 6.26 |
| 688708 | 佳驰科技 | 229,084.00 | 12,040,655.04 | 5.71 |
| 600893 | 航发动力 | 216,000.00 | 10,380,960.00 | 4.92 |
| 300699 | 光威复材 | 296,100.00 | 10,185,840.00 | 4.83 |
| 600562 | 国睿科技 | 396,100.00 | 10,084,706.00 | 4.78 |
| 300900 | 广联航空 | 258,400.00 | 9,974,240.00 | 4.73 |
| 600316 | 洪都航空 | 244,400.00 | 9,673,352.00 | 4.58 |
| 302132 | 中航成飞 | 143,400.00 | 9,614,970.00 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,420,356.64 | 85.03 | 95.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,237,540.00 | 3.90 | 4.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.59 | 211,009,108.84 |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 15.29 | 206,763,388.46 |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张超 | 678 | 26.79 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
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