基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫盈混合C(006372) |
净值：
1.9491
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.9491 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 500,000.00 | 56,290,000.00 | 7.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,900,000.00 | 53,352,000.00 | 7.12 |
| 688778 | 厦钨新能 | 560,000.00 | 46,984,000.00 | 6.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,000.00 | 46,375,000.00 | 6.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,000.00 | 44,001,120.00 | 5.87 |
| 601138 | 工业富联 | 600,000.00 | 39,606,000.00 | 5.28 |
| 300450 | 先导智能 | 630,000.00 | 39,198,600.00 | 5.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,000,000.00 | 38,130,000.00 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 102,000.00 | 37,308,540.00 | 4.98 |
| 002126 | 银轮股份 | 760,000.00 | 31,433,600.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,131,718.40 | 67.53 | 83.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,727,000.00 | 13.31 | 16.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 9.30 | 749,545,159.99 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 7.79 | 647,722,623.43 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.78 | 686,880,112.67 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 11.46 | 616,341,640.12 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.52 | 630,973,078.65 |
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