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广发趋势动力混合A(006377)
广发趋势动力混合A
(006377)
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累计净值：1.7775
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5072 | -2.78% |
| 2026-05-12 | 1.5503 | 0.71% |
| 2026-05-11 | 1.5393 | 3.43% |
| 2026-05-08 | 1.4882 | 0.65% |
| 2026-05-07 | 1.4786 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.4761 | 2.84% |
| 2026-04-30 | 1.4354 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.4406 | 2.33% |
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基金全称
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广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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4.51%
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最近三月
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-8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.89%
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最近两年
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6.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 227,700.00 | 3,486,087.00 | 9.62 |
| 603737 | 三棵树 | 55,900.00 | 2,834,130.00 | 7.82 |
| 603345 | 安井食品 | 27,000.00 | 2,518,020.00 | 6.95 |
| 603816 | 顾家家居 | 71,300.00 | 2,381,420.00 | 6.57 |
| 002043 | 兔宝宝 | 147,200.00 | 2,260,992.00 | 6.24 |
| 002244 | 滨江集团 | 210,400.00 | 2,053,504.00 | 5.67 |
| 601155 | 新城控股 | 138,800.00 | 1,944,588.00 | 5.37 |
| 001221 | 悍高集团 | 26,900.00 | 1,842,650.00 | 5.08 |
| 688087 | 英科再生 | 45,894.00 | 1,776,097.80 | 4.90 |
| 600325 | 华发股份 | 492,100.00 | 1,766,639.00 | 4.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,622,121.60 | 59.67 | 66.78 |
| 房地产业 | 9,964,397.00 | 27.50 | 30.77 |
| 租赁和商务服务业 | 710,838.00 | 1.96 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,216.00 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.35 | - | 13.19 | 36,238,810.91 |
| 2025-12-31 | 83.19 | - | 14.03 | 68,232,876.93 |
| 2025-09-30 | 89.12 | - | 9.79 | 107,263,145.84 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 11.28 | 211,120,126.69 |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 18.12 | 229,922,259.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 王鹏 | 156 | -4.75 |
| 2020-04-30 | 2026-04-21 | 蒋科 | 2182 | 45.54 |
| 2018-12-25 | 2021-01-21 | 苗宇 | 758 | 89.09 |
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