金鹰添祥中短债A

(006389)

净值:
1.0257
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添祥中短债A(006389)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0257-0.03%
2019-04-031.02600.00%
2019-04-021.0260-0.02%
2019-04-011.02620.03%
2019-03-291.02590.02%
2019-03-281.02570.03%
2019-03-271.02540.03%
2019-03-261.02510.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2862亿元
最近分红 金鹰添祥中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 847/2467
最近一月 0.12% 844/2467
最近三月 0.64% 919/2467
最近六月 2.18% 1266/2467
最近一年 0.00% 1991/2467
今年以来 1.25% 886/2467
成立以来 2.52% 1855/2467
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘1.09440.90%
金鹰多元策略混合1.24130.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添祥中短债A(006389)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73649.1296.01
资产支持证券1998.802.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.400.04
其他各项资产1033.121.35
金鹰添祥中短债A(006389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:龙悦芳
  • 基金公告
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