华夏上证50AH优选指数C

(006395)

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净值:1.1070  累计净值:1.1070 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4562亿元
最近分红 华夏上证50AH优选指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.06% 244/254
最近一月 2.29% 102/254
最近三月 0.00% 251/254
最近六月 0.00% 251/254
最近一年 0.00% 251/254
今年以来 -3.54% 83/254
成立以来 -3.54% 170/254
基金简称 单位净值 日增长率
中证500联接C0.50401.82%
中证5002.26961.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行684.002312.592.73--------
01988民生银行587.003001.403.55--------
03328交通银行531.002746.393.25--------
601166兴业银行208.003317.603.92--------
600000浦发银行195.002080.742.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融25022.2429.59
金融业20447.6724.18
制造业19475.2723.03
工业3784.584.48
能源2788.593.30
其他13038.7015.42
华夏上证50AH优选指数C(006395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78117.0091.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6417.367.56
其他各项资产401.960.47
华夏上证50AH优选指数C(006395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:荣膺
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