基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信双利优选混合E(006396) |
净值：
1.7610
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日增长率：
2.51%
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累计净值：2.1600 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,443.00 | 4,979,568.58 | 5.43 |
| 605338 | 巴比食品 | 198,500.00 | 4,601,230.00 | 5.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,600.00 | 4,460,089.90 | 4.87 |
| 300972 | 万辰集团 | 24,100.00 | 4,374,150.00 | 4.77 |
| 01364 | 古茗 | 206,800.00 | 4,210,335.09 | 4.59 |
| 002311 | 海大集团 | 64,100.00 | 4,087,657.00 | 4.46 |
| 689009 | 九号公司 | 57,580.00 | 3,852,102.00 | 4.20 |
| 02232 | 晶苑国际 | 615,500.00 | 3,798,708.92 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 3,087,059.27 | 3.37 |
| 300833 | 浩洋股份 | 71,100.00 | 3,056,589.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,877,066.64 | 45.69 | 85.30 |
| 批发和零售业 | 4,374,150.00 | 4.77 | 8.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,457,500.00 | 1.59 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,385,782.20 | 1.51 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 0.26 | 11.61 | 85,649,205.61 |
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