基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信双利优选混合E(006396) |
净值：
1.4560
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日增长率：
0.76%
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累计净值：2.0731 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 15,700.00 | 2,722,537.00 | 4.59 |
| 002832 | 比音勒芬 | 113,700.00 | 2,346,768.00 | 3.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 51,700.00 | 1,871,540.00 | 3.16 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 6,900.00 | 1,867,417.24 | 3.15 |
| 01070 | TCL电子 | 166,163.00 | 1,860,296.06 | 3.14 |
| 605016 | 百龙创园 | 71,600.00 | 1,850,860.00 | 3.12 |
| 603129 | 春风动力 | 7,100.00 | 1,816,180.00 | 3.06 |
| 300866 | 安克创新 | 17,200.00 | 1,797,400.00 | 3.03 |
| 01109 | 华润置地 | 68,500.00 | 1,784,870.25 | 3.01 |
| 002956 | 西麦食品 | 84,888.00 | 1,762,274.88 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,423,264.10 | 63.10 | 86.81 |
| 批发和零售业 | 2,722,537.00 | 4.59 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,146,895.85 | 3.62 | 4.98 |
| 金融业 | 816,552.00 | 1.38 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.18 | 8.39 | 2.42 | 59,309,772.05 |
| 2026-03-31 | 74.89 | 7.33 | 13.89 | 67,987,185.03 |
| 2025-12-31 | 88.16 | 6.26 | 6.30 | 76,843,189.85 |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
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