基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信双利优选混合E(006396) |
净值：
1.6658
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：2.0648 | 2026-03-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 18,100.00 | 3,639,367.00 | 4.74 |
| 002956 | 西麦食品 | 113,920.00 | 3,203,430.40 | 4.17 |
| 605338 | 巴比食品 | 99,600.00 | 3,119,472.00 | 4.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 70,400.00 | 3,079,296.00 | 4.01 |
| 01364 | 古茗 | 118,800.00 | 2,658,956.84 | 3.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,443.00 | 2,618,119.65 | 3.41 |
| 001221 | 悍高集团 | 41,500.00 | 2,403,265.00 | 3.13 |
| 01109 | 华润置地 | 97,500.00 | 2,395,339.44 | 3.12 |
| 603365 | 水星家纺 | 113,800.00 | 2,394,352.00 | 3.12 |
| 300833 | 浩洋股份 | 58,200.00 | 2,367,576.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,178,095.82 | 47.08 | 79.76 |
| 批发和零售业 | 3,639,367.00 | 4.74 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,979,966.40 | 2.58 | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,229,094.00 | 1.60 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,219,824.00 | 1.59 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,114,182.00 | 1.45 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.16 | 6.26 | 6.30 | 76,843,189.85 |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
微信公众号
证券之星APP
