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先锋量化优选混合C(006402)
先锋量化优选混合C
(006402)
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累计净值：1.7870
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.7870 | -0.38% |
| 2025-11-11 | 1.7939 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.7979 | -0.37% |
| 2025-11-07 | 1.8046 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 1.8151 | 1.58% |
| 2025-11-05 | 1.7868 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 1.7845 | -0.20% |
| 2025-11-03 | 1.7881 | 0.01% |
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基金全称
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先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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5.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.88%
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最近两年
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24.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,800.00 | 3,789,240.00 | 9.29 |
| 301626 | 苏州天脉 | 10,000.00 | 1,320,000.00 | 3.24 |
| 688107 | 安路科技 | 30,031.00 | 969,400.68 | 2.38 |
| 301538 | 骏鼎达 | 8,620.00 | 808,556.00 | 1.98 |
| 600862 | 中航高科 | 22,800.00 | 540,132.00 | 1.32 |
| 600761 | 安徽合力 | 24,500.00 | 537,285.00 | 1.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 524,784.00 | 1.29 |
| 002916 | 深南电路 | 2,120.00 | 459,276.80 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200.00 | 450,492.00 | 1.10 |
| 301629 | 矽电股份 | 2,100.00 | 450,450.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,787,895.54 | 46.08 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212,535.12 | 5.43 | 10.28 |
| 采矿业 | 342,658.80 | 0.84 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,610.00 | 0.33 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,504.16 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.77 | 1.89 | 46.26 | 40,772,646.03 |
| 2025-06-30 | 46.51 | 2.82 | 51.44 | 42,496,502.09 |
| 2025-03-31 | 53.78 | 2.52 | 43.89 | 43,002,262.71 |
| 2024-12-31 | 50.43 | 1.85 | 47.88 | 44,528,102.41 |
| 2024-09-30 | 50.22 | 1.96 | 48.08 | 46,215,591.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1052 | 31.23 |
| 2020-07-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 918 | 14.45 |
| 2019-05-20 | 2020-07-09 | 王颢 | 416 | 27.88 |
| 2019-05-15 | 2019-05-31 | 王建强 | 16 | 0.22 |
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