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中加颐智纯债债券

(006411)

净值:
1.0130
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐智纯债债券(006411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01300.04%
2023-02-101.01260.03%
2023-02-031.01110.04%
2023-01-201.00910.03%
2023-01-131.00830.00%
2023-01-121.00830.01%
2023-01-111.00820.00%
2023-01-101.0082-0.04%
基金公司 中加基金 基金经理 王霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9822亿元
最近分红 中加颐智纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1023/5254
最近一月 0.56% 426/5254
最近三月 1.39% 1530/5254
最近六月 1.34% 425/5254
最近一年 2.80% 1293/5254
今年以来 1.08% 1550/5254
成立以来 13.79% 1960/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加颐智纯债债券(006411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86145.4386.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13601.5513.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.740.24
其他各项资产0.930.00
中加颐智纯债债券(006411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王霈
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