平安合锦定开债

(006412)

净值:
1.0193
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
平安合锦定开债(006412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01930.04%
2019-03-211.01890.03%
2019-03-201.0186-0.03%
2019-03-191.01890.01%
2019-03-181.01880.01%
2019-03-151.0187-0.05%
2019-03-141.0192-0.02%
2019-03-131.0194-0.03%
基金公司 基金经理 WANG AO 高勇标
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.2031亿元
最近分红 平安合锦定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1859/2413
最近一月 -0.15% 1910/2413
最近三月 1.66% 791/2413
最近六月 2.49% 1384/2413
最近一年 0.00% 2003/2413
今年以来 1.51% 741/2413
成立以来 2.49% 1863/2413
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A0.97801.03%
平安新鑫C0.95800.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安合锦定开债(006412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券429709.0297.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5613.651.28
其他各项资产4266.210.97
平安合锦定开债(006412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:WANG AO 高勇标
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!