基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证500增强C(006441) |
净值：
2.0731
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日增长率：
0.94%
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累计净值：2.0731 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 50,300.00 | 2,023,066.00 | 1.04 |
| 601717 | 中创智领 | 86,400.00 | 1,761,696.00 | 0.91 |
| 600528 | 中铁工业 | 183,400.00 | 1,681,778.00 | 0.87 |
| 600704 | 物产中大 | 318,100.00 | 1,647,758.00 | 0.85 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 240,700.00 | 1,641,574.00 | 0.85 |
| 002410 | 广联达 | 145,600.00 | 1,611,792.00 | 0.83 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 312,800.00 | 1,585,896.00 | 0.82 |
| 002064 | 华峰化学 | 153,600.00 | 1,575,936.00 | 0.81 |
| 000951 | 中国重汽 | 70,400.00 | 1,566,400.00 | 0.81 |
| 600863 | 华能蒙电 | 305,600.00 | 1,564,672.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,646,660.30 | 55.97 | 61.68 |
| 金融业 | 15,805,222.20 | 8.14 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,920,158.17 | 6.66 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,646,151.00 | 3.94 | 4.34 |
| 采矿业 | 6,289,220.58 | 3.24 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 5,048,512.00 | 2.60 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,738,429.66 | 2.44 | 2.69 |
| 房地产业 | 4,678,347.00 | 2.41 | 2.66 |
| 建筑业 | 2,184,548.00 | 1.13 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 2,150,277.00 | 1.11 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,998,670.28 | 1.03 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,625,179.00 | 0.84 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 842,899.00 | 0.43 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 798,149.00 | 0.41 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 580,392.00 | 0.30 | 0.33 |
| 综合 | 127,260.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 54,691.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.74 | - | 9.43 | 194,104,802.35 |
| 2025-12-31 | 90.75 | - | 11.28 | 222,280,710.41 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.02 | 274,790,551.48 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.88 | 296,149,822.27 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.76 | 302,691,345.49 |
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