基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证500增强C(006441) |
净值：
1.9887
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.9887 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,740.00 | 4,284,462.00 | 2.20 |
| 002008 | 大族激光 | 26,100.00 | 3,917,871.00 | 2.01 |
| 300857 | 协创数据 | 11,100.00 | 3,772,890.00 | 1.94 |
| 300223 | 北京君正 | 14,500.00 | 3,609,050.00 | 1.86 |
| 300475 | 香农芯创 | 11,900.00 | 3,570,000.00 | 1.84 |
| 002281 | 光迅科技 | 13,400.00 | 3,442,996.00 | 1.77 |
| 002851 | 麦格米特 | 20,100.00 | 3,360,318.00 | 1.73 |
| 002436 | 兴森科技 | 65,300.00 | 3,327,035.00 | 1.71 |
| 001309 | 德明利 | 3,400.00 | 3,205,860.00 | 1.65 |
| 300395 | 菲利华 | 20,300.00 | 2,714,719.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,859,363.74 | 67.79 | 74.90 |
| 金融业 | 11,052,525.26 | 5.68 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,018,338.00 | 4.12 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,271,812.46 | 2.71 | 2.99 |
| 采矿业 | 4,452,983.58 | 2.29 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 4,383,063.00 | 2.25 | 2.49 |
| 房地产业 | 3,027,807.00 | 1.55 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,394,272.00 | 1.23 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,084,172.00 | 1.07 | 1.18 |
| 建筑业 | 1,096,262.00 | 0.56 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 588,432.00 | 0.30 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 566,685.00 | 0.29 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 476,923.98 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 468,650.00 | 0.24 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 298,560.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.50 | - | 9.31 | 194,514,863.80 |
| 2026-03-31 | 90.74 | - | 9.43 | 194,104,802.35 |
| 2025-12-31 | 90.75 | - | 11.28 | 222,280,710.41 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.02 | 274,790,551.48 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.88 | 296,149,822.27 |
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