中加瑞利纯债债券A

(006453)

净值:
1.0015
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中加瑞利纯债债券A(006453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.00150.06%
2019-01-041.00090.04%
2018-12-311.00050.03%
2018-12-281.00020.02%
2018-12-261.00000.00%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1962/2298
最近一月 0.00% 2164/2298
最近三月 0.00% 2084/2298
最近六月 0.00% 2084/2298
最近一年 0.00% 2079/2298
今年以来 0.10% 2012/2298
成立以来 0.15% 2068/2298
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.79840.67%
中加紫金混合A0.80040.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加瑞利纯债债券A(006453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加瑞利纯债债券A(006453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
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