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工银瑞信A

(006470)

净值:
1.3160
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信A(006470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31600.08%
2023-02-101.31500.00%
2023-02-031.31300.00%
2023-01-201.31100.08%
2023-01-191.31000.00%
2023-01-131.30800.08%
2023-01-121.30700.00%
2023-01-111.30700.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.8969亿元
最近分红 工银瑞信A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3024/5254
最近一月 0.68% 275/5254
最近三月 1.22% 1963/5254
最近六月 -0.08% 3171/5254
最近一年 3.68% 421/5254
今年以来 1.30% 1043/5254
成立以来 19.48% 1468/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信A(006470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142873.0098.40
资产支持证券96.420.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2179.131.50
其他各项资产40.680.03
工银瑞信A(006470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李敏
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