首页 > 基金> 工银目标收益一年定开A(006470)
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工银目标收益一年定开A

(006470)
净值：
1.5410
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5410 2026-08-12
  • 净值走势
工银目标收益一年定开A(006470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.54100.00%
2026-08-111.54100.00%
2026-08-101.54100.06%
2026-08-071.54000.00%
2026-08-061.54000.06%
2026-08-051.53900.00%
2026-08-041.53900.00%
2026-08-031.53900.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 110.69亿元 份额规模 72.0788亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.33%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.921.3611,180,534,011.89
2026-03-31-97.232.7911,052,632,960.41
2025-12-31-131.600.695,725,368,638.43
2025-09-30-133.660.525,668,652,705.28
2025-06-30-121.960.325,672,394,022.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-18-李敏246131.48
2018-09-252020-01-09李娜4717.03
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