广发纳斯达克100C

(006479)

净值:
2.3587
日增长率:
-1.21%
累计净值:2.3587 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100C(006479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.3587-1.21%
2020-04-022.38772.32%
2020-03-312.4359-0.35%
2020-03-302.44443.89%
2020-03-272.3529-4.16%
2020-03-272.3529-4.16%
2020-03-262.45515.50%
2020-03-252.3272-1.46%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 140/348
最近一月 3.87% 44/348
最近三月 7.20% 72/348
最近六月 11.32% 27/348
最近一年 17.44% 24/348
今年以来 32.13% 13/348
成立以来 17.85% 100/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
MSFT微软18.0014480.129.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术91514.5740.76
通讯业务41975.8318.70
非必需消费品29095.5812.96
医疗保健14050.146.26
必需消费品10799.364.81
其他37065.0416.51
广发纳斯达克100C(006479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票190777.4581.48
存托凭证2159.410.92
基金投资4509.551.93
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30394.4412.98
其他各项资产6301.042.69
广发纳斯达克100C(006479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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