基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证1000ETF联接C(006487) |
净值：
1.5490
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.5490 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601099 | 太平洋 | 8,000.00 | 37,120.00 | 0.01 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 36,092.00 | 0.01 |
| 688019 | 安集科技 | 200.00 | 28,002.00 | 0.01 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,500.00 | 22,530.00 | 0.01 |
| 600312 | 平高电气 | 1,000.00 | 20,950.00 | 0.00 |
| 600559 | 老白干酒 | 900.00 | 20,898.00 | 0.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 200.00 | 19,880.00 | 0.00 |
| 600100 | 同方股份 | 2,800.00 | 17,612.00 | 0.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 800.00 | 17,536.00 | 0.00 |
| 605589 | 圣泉集团 | 800.00 | 17,072.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,017,649.00 | 0.45 | 64.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,370.00 | 0.05 | 6.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,605.00 | 0.03 | 4.92 |
| 金融业 | 149,051.00 | 0.03 | 4.78 |
| 采矿业 | 120,267.00 | 0.03 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,997.00 | 0.03 | 3.75 |
| 房地产业 | 80,739.00 | 0.02 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 80,493.00 | 0.02 | 2.58 |
| 建筑业 | 44,193.00 | 0.01 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,062.00 | 0.01 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 38,809.00 | 0.01 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,991.00 | 0.01 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,352.00 | 0.01 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,480.00 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 9.63 | 439,359,416.37 |
| 2025-06-30 | - | - | 9.28 | 527,976,882.31 |
| 2025-03-31 | - | 0.19 | 9.41 | 526,976,487.54 |
| 2024-12-31 | - | 0.18 | 9.55 | 559,253,454.96 |
| 2024-09-30 | 0.70 | 0.22 | 7.07 | 448,454,662.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 罗国庆 | 462 | 55.02 |
| 2021-06-17 | 2024-08-08 | 陆志明 | 1148 | -29.73 |
| 2018-11-02 | 2021-06-17 | 罗国庆 | 958 | 42.19 |
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