首页 > 基金> 招商添裕纯债C(006490)
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招商添裕纯债C

(006490)
净值：
1.0999
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2419 2026-05-13
  • 净值走势
招商添裕纯债C(006490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09990.05%
2026-05-121.09940.03%
2026-05-111.09910.02%
2026-05-081.09890.03%
2026-05-071.09860.01%
2026-05-061.0985-0.03%
2026-04-301.0988-0.02%
2026-04-291.09900.05%
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基金情况

基金全称 招商添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.27%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.260.075,259,991,459.27
2025-12-31-103.310.055,959,328,083.91
2025-09-30-120.170.045,920,443,718.02
2025-06-30-134.430.095,952,406,684.17
2025-03-31-128.930.095,898,841,877.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-18-余芽芳580.69
2024-12-192026-03-18王梓林4541.64
2022-08-172025-02-28马龙9266.91
2019-02-132024-06-08向霈194220.12
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