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首页 > 基金> 南方1-3年国开债A(006491)
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南方1-3年国开债A

(006491)
净值：
1.0337
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2137 2025-11-11
  • 净值走势
南方1-3年国开债A(006491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.03370.01%
2025-11-101.03360.02%
2025-11-071.0334-0.01%
2025-11-061.0335-0.03%
2025-11-051.03380.01%
2025-11-041.0337-0.01%
2025-11-031.03380.00%
2025-10-311.03380.05%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.51亿元 份额规模 71.3376亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.27%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.630.147,573,698,469.00
2025-06-30-113.240.618,440,734,831.53
2025-03-31-107.840.017,853,586,153.63
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
2024-09-30-87.692.987,447,017,309.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-22-朱佳200115.05
2018-11-08-夏晨曦256223.32
2018-11-082025-03-28董浩233222.08
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