永赢祥益债券C(006506) |
净值:
1.0323
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1319 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.12% | 1943/5254 |
最近一月 | 0.38% | 1037/5254 |
最近三月 | 1.47% | 1357/5254 |
最近六月 | 0.26% | 2015/5254 |
最近一年 | 2.61% | 1682/5254 |
今年以来 | 1.12% | 1426/5254 |
成立以来 | 14.18% | 1915/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 125559.03 | 99.86 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 164.31 | 0.13 |
其他各项资产 | 5.98 | 0.00 |