永赢祥益债券C

(006506)

净值:
1.0015
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
永赢祥益债券C(006506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.00150.00%
2018-12-141.0015-0.03%
2018-12-131.00180.01%
2018-12-121.00170.00%
2018-12-111.00170.01%
2018-12-101.00160.06%
2018-12-071.0010-0.08%
2018-12-061.0018-0.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 永赢祥益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 381/2248
最近一月 0.17% 1704/2248
最近三月 0.00% 2052/2248
最近六月 0.00% 2052/2248
最近一年 0.00% 2050/2248
今年以来 0.39% 1734/2248
成立以来 0.39% 1911/2248
基金简称 单位净值 日增长率
永赢宏益债券C1.00060.04%
永赢宏益债券A1.00040.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢祥益债券C(006506)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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永赢祥益债券C(006506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
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