南方吉元短债A

(006517)

净值:
1.0201
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方吉元短债A(006517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02010.01%
2019-06-051.02000.01%
2019-05-311.01950.03%
2019-05-301.01920.02%
2019-05-291.01900.01%
2019-05-281.01890.00%
2019-05-271.01890.00%
2019-05-241.01890.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1881/2656
最近一月 0.25% 2246/2656
最近三月 0.80% 1568/2656
最近六月 1.83% 891/2656
最近一年 0.00% 2077/2656
今年以来 2.02% 1336/2656
成立以来 2.30% 1996/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方吉元短债A(006517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南方吉元短债A(006517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康
  • 基金公告
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