首页 > 基金> 汇安短债债券A(006519)

汇安短债债券A

(006519)

净值:
1.0491
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0691 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇安短债债券A(006519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.04910.01%
2020-08-251.04900.00%
2020-08-241.04900.01%
2020-08-171.04850.03%
2020-08-141.04820.01%
2020-08-131.04810.01%
2020-08-121.04800.00%
2020-08-111.04800.01%
    暂无信息!
基金公司 汇安基金 基金经理 黄济宽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5341亿元
最近分红 汇安短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 335/3660
最近一月 0.37% 1018/3660
最近三月 0.55% 840/3660
最近六月 1.43% 732/3660
最近一年 3.69% 937/3660
今年以来 2.27% 1120/3660
成立以来 6.93% 1926/3660
基金简称 单位净值 日增长率
汇安核心资产混合A1.06981.43%
汇安核心资产混合C1.06881.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安短债债券A(006519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69463.4277.59
资产支持证券14500.5516.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.013.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1126.121.26
其他各项资产1439.211.61
汇安短债债券A(006519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄济宽
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-