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富国优质发展混合A

(006527)

净值:
1.4067
日增长率:
1.37%
累计净值:1.4067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国优质发展混合A(006527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.40671.37%
2020-05-271.38900.01%
2020-05-251.36410.19%
2020-05-221.3615-1.62%
2020-05-211.3839-0.71%
2020-05-201.3938-0.68%
2020-05-191.40331.34%
2020-05-181.38470.20%
基金公司 富国基金 基金经理 曹文俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2177亿元
最近分红 富国优质发展混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.14% 2293/3145
最近一月 -0.42% 2423/3145
最近三月 9.43% 825/3145
最近六月 12.53% 939/3145
最近一年 0.00% 2818/3145
今年以来 12.55% 2014/3145
成立以来 12.55% 1895/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份10.0085.493.93--
002081金螳螂6.0052.052.39--
002001新和成2.0074.333.41--
600529山东药玻2.0088.654.07--
000002万科A2.0063.102.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业733.4233.69
房地产业199.889.18
建筑业115.645.31
金融业105.164.83
水利、环境和公共设施管理业86.053.95
其他937.0843.04
富国优质发展混合A(006527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1403.1663.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.440.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计741.5833.58
其他各项资产59.242.68
富国优质发展混合A(006527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹文俊
  • 基金公告
    暂无信息!
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