基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质发展混合A(006527) |
净值：
1.7310
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.2400 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 92,100.00 | 6,447,000.00 | 4.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,100.00 | 6,280,080.00 | 4.46 |
| 002984 | 森麒麟 | 476,140.00 | 6,223,149.80 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 6,223,000.00 | 4.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,462.00 | 5,523,794.10 | 3.92 |
| 000938 | 紫光股份 | 182,800.00 | 5,275,608.00 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 5,247,000.00 | 3.72 |
| 000962 | 东方钽业 | 57,700.00 | 5,227,620.00 | 3.71 |
| 002138 | 顺络电子 | 65,700.00 | 4,802,670.00 | 3.41 |
| 300677 | 英科医疗 | 118,920.00 | 4,658,096.40 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,726,617.36 | 72.17 | 92.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,272,441.51 | 5.87 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360,159.17 | 0.26 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,495.38 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 64,438.14 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 7,442.40 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.41 | - | 17.15 | 140,952,954.34 |
| 2026-03-31 | 84.59 | - | 16.32 | 159,847,529.61 |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 17.49 | 199,662,496.43 |
| 2025-09-30 | 84.10 | - | 14.19 | 228,917,900.02 |
| 2025-06-30 | 85.50 | - | 15.12 | 280,483,668.58 |
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