基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合C(006530) |
净值：
1.4039
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.7119 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,269,400.00 | 205,131,815.72 | 8.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,720,000.00 | 186,347,252.22 | 8.05 |
| 00941 | 中国移动 | 2,412,000.00 | 186,078,105.73 | 8.04 |
| 000333 | 美的集团 | 2,551,445.00 | 185,387,993.70 | 8.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 292,800.00 | 177,233,520.67 | 7.65 |
| 600674 | 川投能源 | 11,403,059.00 | 162,835,682.52 | 7.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,553,049.00 | 115,328,731.17 | 4.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,511,600.00 | 110,966,556.00 | 4.79 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,441,900.00 | 81,157,654.39 | 3.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,369,300.00 | 81,131,025.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 672,474,204.26 | 29.04 | 67.03 |
| 采矿业 | 167,901,595.00 | 7.25 | 16.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,835,682.52 | 7.03 | 16.23 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.56 | 4.34 | 13.23 | 2,315,803,248.56 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.20 | 6.82 | 2,147,567,934.16 |
| 2025-03-31 | 88.47 | 4.79 | 3.98 | 2,271,914,749.43 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 4.57 | 5.71 | 2,247,264,540.98 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 3.85 | 3.54 | 2,652,891,458.46 |
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