基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合C(006530) |
净值：
1.2092
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.5172 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.87% | 6668/7433 |
| 最近一月 | -4.56% | 4964/7433 |
| 最近三月 | -2.12% | 5933/7433 |
| 最近六月 | -6.71% | 4591/7433 |
| 最近一年 | -3.43% | 3399/7433 |
| 今年以来 | -1.83% | 6413/7433 |
| 成立以来 | 42.82% | 2043/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 117637.45 | 27.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 48412.97 | 11.48 |
| 非日常生活消费品 | 37758.82 | 8.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31415.27 | 7.45 |
| 医疗保健 | 14719.56 | 3.49 | 其他 | 171760.11 | 40.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 385727.64 | 91.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10443.34 | 2.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25049.93 | 5.92 |
| 其他各项资产 | 2129.51 | 0.50 |
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