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南方成份C

(006541)

净值:
0.7845
日增长率:
1.45%
累计净值:2.1471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份C(006541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.78451.45%
2023-02-100.7733-0.51%
2023-02-030.7803-1.34%
2023-01-200.80190.30%
2023-01-190.79950.30%
2023-01-130.78631.93%
2023-01-120.7714-0.10%
2023-01-110.7722-0.76%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9622亿元
最近分红 南方成份C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.77% 5453/7433
最近一月 -7.30% 6602/7433
最近三月 -1.66% 5721/7433
最近六月 -6.20% 4457/7433
最近一年 -12.87% 5307/7433
今年以来 -2.15% 6531/7433
成立以来 39.69% 2147/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业5000.0030750.036.46采矿业
000725京东方A3600.0021600.004.57制造业
601899紫金矿业3300.0230657.146.48采矿业
601899紫金矿业2950.0128585.587.17采矿业
601899紫金矿业2400.0023087.996.03采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139751.3858.32
金融业22232.009.28
租赁和商务服务业21603.549.02
科学研究和技术服务业12233.085.11
卫生和社会工作10512.534.39
其他33254.7113.88
南方成份C(006541)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218194.3589.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13149.795.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7998.593.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3864.121.59
其他各项资产93.560.04
南方成份C(006541)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄春逢
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