首页 > 基金> 兴银中短债A(006545)
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兴银中短债A

(006545)
净值：
1.2586
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2586 2026-06-18
  • 净值走势
兴银中短债A(006545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.25860.01%
2026-06-171.25850.02%
2026-06-161.25820.02%
2026-06-151.25800.02%
2026-06-121.25780.00%
2026-06-111.2578-0.05%
2026-06-101.2584-0.01%
2026-06-091.2585-0.02%
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基金情况

基金全称 兴银中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.22亿元 份额规模 5.7670亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.750.072,026,975,966.64
2025-12-31-115.210.071,617,073,485.98
2025-09-30-123.480.081,888,135,410.61
2025-06-30-120.540.022,770,369,119.82
2025-03-31-107.360.082,085,404,643.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-王深3211.67
2020-01-082025-08-28李文程205918.10
2018-12-072020-01-14杨凡颖4034.97
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