基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红塔红土盛弘混合A(006547) |
净值：
1.2617
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.8097 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 965,000.00 | 5.30 |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 916,800.00 | 5.03 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 811,200.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 803,400.00 | 4.41 |
| 600309 | 万华化学 | 10,000.00 | 794,500.00 | 4.36 |
| 603259 | 药明康德 | 8,000.00 | 784,800.00 | 4.31 |
| 002850 | 科达利 | 4,000.00 | 716,000.00 | 3.93 |
| 002466 | 天齐锂业 | 12,000.00 | 665,760.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 567,800.00 | 3.12 |
| 300059 | 东方财富 | 30,000.00 | 566,700.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,076,420.00 | 44.34 | 55.59 |
| 金融业 | 3,580,900.00 | 19.66 | 24.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811,200.00 | 4.45 | 5.58 |
| 采矿业 | 799,360.00 | 4.39 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,800.00 | 4.31 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,400.00 | 2.09 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,620.00 | 0.52 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.75 | 5.53 | 4.39 | 18,216,684.08 |
| 2025-12-31 | 68.50 | 17.43 | 5.20 | 19,648,540.76 |
| 2025-09-30 | 74.24 | 6.09 | 5.74 | 23,157,682.33 |
| 2025-06-30 | 65.09 | 6.15 | 5.34 | 22,858,689.77 |
| 2025-03-31 | 60.08 | 5.45 | 3.32 | 25,937,642.82 |
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