基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) |
净值：
1.0105
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2370 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.66 | 0.38 | 2,085,557,833.68 |
| 2025-06-30 | - | 105.72 | 0.04 | 2,097,633,312.96 |
| 2025-03-31 | - | 82.95 | 17.09 | 2,195,081,787.03 |
| 2024-12-31 | - | 84.61 | 15.43 | 2,265,872,547.87 |
| 2024-09-30 | - | 86.86 | 13.18 | 3,533,300,071.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-11 | - | 赵子良 | 1221 | 10.21 |
| 2019-01-10 | 2022-07-11 | 洪志 | 1278 | 13.72 |
| 2018-10-29 | 2019-12-23 | 谢军 | 420 | 5.20 |
微信公众号
证券之星APP
