华安鼎益债券C

(006554)

净值:
1.0257
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎益债券C(006554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0257-0.06%
2019-04-031.0263-0.04%
2019-04-021.0267-0.07%
2019-04-011.02740.00%
2019-03-291.02740.03%
2019-03-281.02710.07%
2019-03-271.0264-0.01%
2019-03-261.02650.03%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安鼎益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1002/2467
最近一月 -0.04% 1351/2467
最近三月 1.20% 547/2467
最近六月 0.00% 2064/2467
最近一年 0.00% 2060/2467
今年以来 1.94% 559/2467
成立以来 2.45% 1861/2467
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.44400.84%
华安大中华1.41300.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安鼎益债券C(006554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安鼎益债券C(006554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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