华安鼎益债券C

(006554)

净值:
1.0124
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0124 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎益债券C(006554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0124-0.05%
2019-01-111.01290.00%
2019-01-101.01290.07%
2019-01-091.0122-0.20%
2019-01-081.01420.70%
2019-01-071.00720.07%
2019-01-041.00650.15%
2018-12-311.00500.04%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安鼎益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 284/2298
最近一月 1.01% 398/2298
最近三月 0.00% 2087/2298
最近六月 0.00% 2087/2298
最近一年 0.00% 2082/2298
今年以来 0.79% 669/2298
成立以来 1.29% 1887/2298
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.51112.45%
HS300B1.18171.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安鼎益债券C(006554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安鼎益债券C(006554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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