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首页 > 基金> 华安鼎益债券C(006554)

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华安鼎益债券C

(006554)

净值：

1.1589

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2880

2026-06-15

净值走势

华安鼎益债券C(006554)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-15	1.1589	0.01%
2026-06-12	1.1588	0.00%
2026-06-11	1.1588	-0.03%
2026-06-10	1.1591	-0.02%
2026-06-09	1.1593	-0.03%
2026-06-08	1.1596	-0.04%
2026-06-05	1.1601	-0.02%
2026-06-04	1.1603	0.01%

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基金情况

基金全称	华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	郑如熙
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.66亿元	份额规模	8.3747亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.17%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	1.28%
最近两年	4.37%

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基金要闻

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华安鼎益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	100.35	0.02	3,329,606,191.40
2025-12-31	-	85.90	0.08	3,756,832,201.32
2025-09-30	-	89.77	0.12	4,618,863,967.21
2025-06-30	-	94.42	0.02	4,312,611,662.64
2025-03-31	-	89.72	1.22	3,379,244,898.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-11-02	-	郑如熙	2784	30.92

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基金公告

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