首页 > 基金> 光大尊泰定开债(006565)
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光大尊泰定开债

(006565)
净值：
1.0283
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1782 2026-06-26
  • 净值走势
光大尊泰定开债(006565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02830.01%
2026-06-251.02820.01%
2026-06-241.02810.00%
2026-06-231.02810.00%
2026-06-221.02810.01%
2026-06-181.02800.02%
2026-06-171.02780.00%
2026-06-161.02780.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.25亿元 份额规模 78.3092亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.600.058,024,606,392.45
2025-12-31-102.280.067,999,791,218.96
2025-09-30-79.880.908,316,112,440.63
2025-06-30-134.430.598,258,250,157.47
2025-03-31-154.610.818,198,954,841.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-03-邹强182213.81
2019-12-052021-07-24魏丽5974.81
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